Fokus 2026 fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, klasificiran u kategoriju ostalih fondova (s dospijećem). Prema investicijskoj strategiji pripada vrsti fondova sa štićenom glavnicom. Fond je osnovan na određeno vrijeme od 25 mjeseci s datumom dospijeća 29.12.2026.
Ciljevi
Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja očuvanja početne vrijednosti imovine i porasta vrijednosti imovine u visini ciljanog ukupnog prinosa od najmanje 4,42% (2,10% prosječni godišnji prinos) investiranjem imovine Fonda primarno i pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente izdavatelja ili za koje jamči Republika Rumunjska, Republika Hrvatska te ostale države članice EU, te manjim dijelom u depozite financijskih institucija.
Rizici
Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 2 od mogućih 7, što označuje nisku kategoriju rizika. Ostali materijalno značajni rizici kojima je Fond izložen, a koji nisu obuhvaćeni zbirnim pokazateljem rizika su: kamatni rizik i rizik likvidnosti. Detaljan opis rizika dostupan je u točki 3. Prospekta Fonda
Naknade
Naknada za upravljanje
0,40%
Naknada depozitaru
0,10%
Ulazna provizija
nema
Izlazna provizija
4,00%
(nakon dospijeća Fonda izlazna naknada se ne naplaćuje)
Detalje vezane uz sve troškove fonda možete naći u prospektu fonda, te u ključnim informacijama za ulagatelje.
